Forex Futures Vs Options

Stock Futures vs Stock Options-termynkontrakte en aandele-opsies is-sperdatum gebaseer ooreenkomste tussen die koop en verkoop van partye oor 'n onderliggende bate. wat in beide gevalle aandele van aandele is. Beide kontrakte voorsien beleggers met strategiese geleenthede om geld te maak en te verskans huidige beleggings. (Verwante: kies die regte opsies om handel te dryf in Ses maklike stappe.) Die twee handel gereedskap is baie verskillende, maar baie eerste en beginner beleggers kan maklik verwar word deur die terminologie. Voordat 'n belegger kan besluit om óf termynkontrak of opsies handel, moet hulle die vier primêre verskille tussen-termynkontrakte en aandele-opsies te verstaan. 1. Kontrak Premies Wanneer kopers van die oproep en verkoopopsies aankoop van 'n afgeleide. Hulle betaal 'n eenmalige fooi bekend as 'n premie. Intussen het verkopers van die oproep en verkoopopsies versamel 'n premie. Die waarde van die kontrakte verval as die vereffeningsdatum benaderings. Maar die premie prys styg en val, sodat die gebruiker om hul oproepe te verkoop en sit vir 'n wins voor die vervaldatum. Diegene wat opsies te verkoop kan koopopsies koop ten einde die grootte van hul posisie te dek sowel. - Termynkontrakte kan óf aangekoop op enkele aandele (EAT's) of om te fokus op die breër prestasie van 'n indeks soos die SampP 500. Met-termynkontrakte, die koop van 'n party betaal iets anders as 'n kontrak premie op die punt van die aankoop. Koop 'partye betaal iets wat bekend staan ​​as die aanvanklike marge, wat 'n persentasie van die prys wat betaal moet word vir die aandele. 2. Finansiële Laste Wanneer iemand koop 'n voorraad opsie. die enigste finansiële las is die koste van die premie ten tyde van die kontrak gekoop. Maar wanneer 'n verkoper maak verkoopopsies te koop, word hulle blootgestel aan maksimum aanspreeklikheid van die aandele onderliggende prys. As 'n verkoopopsie gee die koper die reg om die voorraad te verkoop teen 50 per aandeel, maar die voorraad val tot 10, moet die persoon wat die kontrak begin instem om die voorraad aan te koop vir die waarde van die kontrak, of 50 per aandeel. Termynkontrakte egter bied 'n maksimum aanspreeklikheid vir beide die koper en verkoper van die ooreenkoms. As die onderliggende aandele prys verskuiwings in die guns teen óf die koper of verkoper, kan partye verplig wees om bykomende kapitaal te spuit in hul handel rekeninge om daaglikse verpligtinge na te kom. 3. koper en verkoper Verpligtinge ten tyde van Expiration Diegene wat bel of verkoopopsies te koop kry die reg om te koop of te verkoop 'n voorraad op 'n spesifieke trefprys. Hulle is egter nie verplig om die keuse ten tye van die kontrak verstryk oefen. Beleggers net oefen kontrakte wanneer hulle in die geld. As die opsie is uit die geld. die kontrak koper is onder geen verpligting om die voorraad aan te koop. Kopers van termynkontrakte is verplig om die onderliggende aandeel maak nie saak wat die prys is van die onderliggende bate te koop van die verkoper van daardie kontrak met die verstryking. Die termynkontrak oproepe vir die aankoop van die voorraad by 100, maar die onderliggende voorraad gewaardeer ten tyde van die kontrak verstryk op 80, moet die koper te koop teen die ooreengekome prys. Tog is dit baie skaars vir-termynkontrakte wat gehou sal word om hul vervaldatum. 4. Belegging Buigsaamheid Stock opsies bied beleggers met beide die reg om 'n voorraad te koop (maar nie die verpligting nie) en die reg om dieselfde voorraad (maar nie die verpligting) verkoop deur middel van oproepe en wan, onderskeidelik. Maar voorraad opsies bied ook aan beleggers 'n breedte van buigsame strategieë beskikbaar deur middel van termynkontrakte handel. Elke strategie bied verskillende wins potensiaal vir beleggers en spekulante. Vir 'n volledige uiteensetting van hierdie geleenthede, besoek hier. - Termynkontrakte aan die ander kant bied baie min buigsaamheid een keer 'n kontrak is geopen. Soos reeds genoem, beleggers koop die regte en verpligtinge vir vervulling keer 'n posisie is geopen. Indien ek Handel Futures van opsies Of 'n handelaar besluit om losstaande opsies,-termynkontrakte, of 'n kombinasie van die twee gebruik vereis 'n assessering van individuele verwagtinge en belegging doelwitte te bereik. Een van die eerste vrae 'n belegger moet vra is hoeveel risiko hulle bereid is om op te neem in hul beleggingstrategieë. Opsie handel bied minder vooraf risiko vir die koper gegee die gebrek aan verpligting om die kontrak uit te oefen. Dit bied 'n meer konserwatiewe benadering, veral as handelaars gebruik 'n aantal bykomende strategieë soos bul oproep en sit versprei om die kans van handel sukses te verbeter oor die lang term. Futures teen forex Met die Amerikaanse dollar in die neerslagtig, meer en meer handelaars is om afgevuur oor forex en valuta termynkontrak. Daar is egter talle vrae te beantwoord voordat gewaag in een van hierdie rooi-warm markte. Wanneer daar besluit word tussen valuta termynkontrak of kontant forex, jy moet oorweeg verskeie faktore of risiko om verbrand. Forex gedoen oor die toonbank (ODT), terwyl valuta termynkontrak verhandel op 'n beurs met 'n sentrale teenparty skoonmaak. Valuta termynkontrak bied 'n voordeel te min guyrdquo ldquothe in terme van prys mededinging. ldquoIn die OTC mark is daar verskeie filters wat donrsquot toelaat dat 'n groot deel van die kleiner kliënte regstreeks op dieselfde pryse as die groot institusionele kliënte, rdquo sê Derek Sammann, besturende direkteur van buitelandse valuta produkte teen CME Group. ldquoA sentrale teenparty neem die hele krediet probleem weg van die vergelyking en laat die kleinste kleinhandel handelaar aan te pas met 'n groot instelling, omdat al die teenparty ambagte up gekoppel met 'n sentrale skoonmaak house. rdquo Hy voeg by dat in die nasleep van die subprima krisis, valuta termynkontrakte handel het 'n voordeel omdat ldquostripping uit die kredietrisiko element vlakke die speelveld vir al die spelers in die veld en jy weet maak nie saak hoe klein jy is in die mark, het jy toegang tot die dieselfde prys as die grootste institusionele spelers in die space. rdquo egter die OTC element van forex het sy voordele. Alex Weinrich, verkope handelaar op Saxo Bank, sê dat sedert OTC forex kan jy die spesifieke grootte wat jy handel dryf kies, itrsquos 'n mooi groot voordeel vir verskansingsdoeleindes. ldquoIf yoursquore n besigheid en jy het 683,000 in Kanadese blootstelling dollar, byvoorbeeld, kan jy 'n handel te maak vir 683,000. Jy donrsquot het 'n 1000000 handel of 'n 500,000 handel te maak soos jy wil in 'n termynkontrak contract. rdquo Wanneer dit kom by die grootte handel, CME Group ratte sy produkte aan beide die kleinhandel en institusionele beleggers. ldquoBy verskaffing kontrak groottes wat 'n beroep op beide die kleinhandel sowel as die institusionele mark, maak ons ​​seker dat die ouens die meeste diep in die institusionele ruimte is ewe aansporings aan ons kontrakte verhandel, wat beteken kleinhandel handelaars weet dat theyrsquore gaan die werklike prys te kry van die reële mark makers van die werklike institusionele vloei, en thatrsquos 'n baie belangrike stuk van die legkaart, sê rdquo Sammann. Een van die kontant forex marketrsquos grootste voordele, die 24-uur-mark, is nie so 'n groot, as geldeenheid futures nou hoofsaaklik handel oor 'n elektroniese platform en vir 23,5 uur per dag. As jy besluit om buitelandse valuta handel te dryf, na 'n bietjie navorsing (sien ldquoPicking n pairrdquo) besluit wat pair of pare om handel is relatief eenvoudig. Dit is belangrik om die unieke eienskappe van elke paar en sy wisselvalligheid weet. ldquoThere is 'n paar pare Ek sou mense vertel om te verhoed dat. Die pond-jen geneig regtig vlugtige te wees, so ek sou sê om weg van dat as yoursquore n begin handelaar bly. Pick 'n paar wat jou interesseer en doen navorsing oor die gedrag van daardie paar, rdquo sê Marilyn McDonald van Interbank FX. Beginners moet kruis pare voorkom en vashou aan die mees algemene en vloeibare geldeenhede. As jy weet hoe 'n paar tree met verloop van tyd, kan jy bepaal of itrsquos reg vir jou. Navorsing is 'n noodsaaklike element vir 'n belegging in valuta termynkontrak sowel. Die CME Group en verskeie forex platforms bied opvoedkundige forex artikels en lys aanhalings oor valuta termynkontrakte en forex opsies. Op die oppervlak, kan forex goedkoper as geldeenheid futures verskyn, maar dit is dikwels duurder, veral vir kleinhandel platforms en minder vloeistof pare. ldquoWhen jy forex handel, oor die algemeen die enigste koste wat jy het is die spreadhellipwhich is tipies mooi stywe, ongeveer 2-3 pitte, sê rdquo Weinrich. Tog kan kleinhandel platforms bied kleiner minimum baie groottes up hef tot sewe pitte. Pitte is die kleinste beweging 'n geldeenheid paar kan maak (sien ldquoPip my riderdquo). Met forex, ldquothe hindernisse vir toetrede is baie laag. Jy kan kry in 'n kleinhandel rekening vir sowat 250. Itrsquos maklik om munt te slaan uit klein bewegings in die geldeenheid mark, sê rdquo McDonald. Let egter daarop dat die verborge koste in buitelandse valuta ambagte hulle duurder as geldeenheid termynmark kan maak. ldquoThere is baie verborge chargesrdquo met kleinhandel OTC makelaars, sê Sammann. ldquoWhen mense om die uitruil kom, hulle weet presies wat die prys ishellipand hulle weet presies wat theyrsquore betaal. Hulle betaal 'n vaste prys per kontrak uitvoering maak jy meer deursigtig as wat canrsquot kry. As jy gaan op 'n paar van hierdie ondeursigtig OTC FX platforms, sal jy nie altyd toegang tot die werklike prys, of sal jy altyd 'n mededingende price. rdquo Weinrich sê geldeenheid termynmark handel het 'n groter risiko van glip. ldquoNot dat daar isnrsquot glip in die forex mark, want daar is nie, maar itrsquos gewoonlik limited. rdquo Hy voeg by dat as yoursquore handel forex, moet jy jou diensverskaffer vra vir 'n lys van hul likiditeit verskaffers. ldquoIf hulle jou wonrsquot vertel, wat baie wonrsquothellipthey kan ten minste sê hoeveel hulle, en thatrsquos 'n goeie aanduiding van hoe vloeibare theyrsquore gaan wees, rdquo hy sê. Hoe meer likiditeit verskaffers aan hulle behoort, ldquothe meer pryse wat hulle kan bied vir hul kliënte te handel on. rdquo Sammann wys daarop dat deelnemers aan die mark wat onder CME Group ldquoare wat in die diepste sentrale likiditeit poele beskikbaar vir kleinhandel FX handelaars. As jy hierdie daaglikse omset tot sommige van die kleiner kleinhandel OTC FX platforms, wat tipies sien veel kleiner volumes vergelyk, kan jy vinnig die gevolgtrekking dat die kleinhandel handelaar altyd sal baat vind by wat in die grootste en diepste likiditeit swembad beskikbaar vir alle handelaars them. rdquo moet due diligence op kontant forex maatskappye uit te voer omdat hulle nie dieselfde regulatoriese ondersoek van 'n gereguleerde beurs in die gesig staar. Valuta termynkontrak word gereguleer deur die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en al die rekeninge is onderhewig aan futures styl segregasie. Byvoorbeeld, sommige kleinhandel kliënte van die ongereguleerde Refco forex platform verloor byna hul hele rekeninge in die Refco bankrotskap, terwyl kliënte van Refco futures rekeninge onder die segregasie reëls beskerm. Sammann sê handelaars moet ldquobe op 'n gereguleerde mark waar daar toesig van die besigheid en waar jy weet dat therersquos beroep as iets verkeerd gaan. Baie mense wil om te gaan in die ondeurskynende OTC markte juis omdat theyrsquore ongereguleerde, en dit is hier waar jy ruimte vir die gewetenlose maatskappye om die mark vir mense omdat theyrsquore nie gereguleer. As yoursquore n kleinhandel belegger, jy moet besluit waar jou geld sal safe. rdquo So as jy besluit om handel te dryf in die kontant forex mark, wat due diligence doen wat jy nodig het om die Nasionale Futures Associationrsquos webwerf te voer, www. nfa. futures org / BasicNet /. bied 'n agtergrond soek vir forex maatskappye wat CFTC registrasie en NFA lidmaatskap inligting en enige stappe teen die maatskappye aksies sluit. Die CFTCrsquos 5 miljoen minimum netto kapitaal vereiste vir Forex-handelaars Lede wat in Desember 2007 in werking getree het, het gehelp om onkruid uit 'n paar van die undercapitalized firmas. Terwyl kleinhandel forex maatskappye is nie onderhewig aan dieselfde regulasies as futures handel, is hulle verplig om te registreer met die CFTC. Onthou dat die forex mark is riskant, sodat donrsquot laat jou diensverskaffer te oortuig dat dit isnrsquot. ldquoIf hulle jou vertel jy kan geld maak sonder om risiko in dieselfde sin, uit te voer. Thatrsquos 'n groot rooi vlag, sê rdquo McDonald. ldquoPeople nodig om 'n sterk, objektiewe blik op 'n stelsel ook te neem en vra, lsquodoes hierdie pak my handel stylersquordquo, donrsquot wees in 'n haas. ldquoThis mark vir ewig hier nie, en itrsquos nêrens heen nie. As iemand vir jou sê dat jy hoef te handel vandag, of teken vandag, jy regtig donrsquot. Toets solank as wat jy wil totdat jy voel comfortable. rdquo Ten spyte van die risiko's, hulle noem die forex mark intense, hoogs-caffeinated, en die meeste van alles, pret. ldquoThe hele bedryf moet word geborg deur Red Bull, rdquo sê sy. Wanneer daar besluit word tussen valuta termynkontrakte en forex, Sammann sê handelaars moet die krediet probleem te oorweeg en daarop gewys dat met valuta termynkontrak ldquothe kleinste man op die straat het toegang tot dieselfde prys wat die grootste man het omdat krediet gestroop uit die hantering equation. rdquo hy sê ook geldeenheid termynmark het 'n groter deursigtigheid as forex, en ldquothe billike prys en gelyke speelveld vir almal om toegang te verkry tot die dieselfde prys in reële tyd is absoluut sleutel. In 'n ruil, werk ons ​​op 'n EIEU model (eerste in, eerste uit) uitvoering maak whoeverrsquos eerste op die prys het die hoogste prioriteit. As 'n handelaar direk kom tot 'n ruil, het hulle dieselfde prioriteit en dieselfde vlak van inligting oor die mark as die grootste institusionele spelers in die space. rdquo Retail handelaars is met behulp van opsies, meer as ooit en handel opsies op forex het makliker vir gekry kleinhandel handelaars as die Philadelphia Effektebeurs (PHLX) en Internasionale Effektebeurs (ISE) is die lys van opsies op forex. In die verlede, net institusionele handelaars het toegang tot Forex opsies en terwyl opsies op termynkontrakte handel op die CME, hulle is nog steeds hoofsaaklik put verhandel en is nie 'n perfekte heining vir kontant forex. CME bied opsies op termynkontrakte, terwyl geldeenheid opsies word gehou in 'n sekuriteite rekening. ldquoAll 'n belegger moet doen om 'n opsies ketting kry via hul aanlyn sekuriteite rekening is 'n simbool soos IBM, of XDE in te skryf vir die euro of XDB vir die pond. Jy canrsquot dieselfde te doen met 'n tipe van opsies op termynkontrak omdat elke opsie op termynkontrakte het 'n ander simbool en boonop canrsquot jy sien opsies-on-termynmark pryse van 'n effekte-rekening, rdquo sê Dan Carrigan, vise-president van die nuwe produk ontwikkeling op PHLX. ldquoForex opsies is baie gewild, veral met kleinhandel kliënte. Dit vraag is aangevuur deur die voortgesette nuus oor die sinkende dollar, rdquo sê Mark Longo van die opsies wat Visa. Hy sê hoewel die gewildste produkte is tradisionele opsies op valuta termynkontrakte, die forex opsies wat in sekuriteite rekeninge wat aangebied word deur beide PHLX en die ISE geplaas kan word het enorme potensiaal. Longo verwag kleinhandel belangstelling in forex opsies om voort te gaan. ldquoMany handelaars kies geldeenheid opsies oor valuta termynkontrak omdat hulle bied baie meer bang vir die handel bok. Jy kan 'n posisie te bou met baie meer invloed in valuta opsies sonder om te belê soveel kapitaal. Hefboom is belangrik as jy wil om te kapitaliseer op die minuut skommelinge wat tipies in die buitelandse valuta market. rdquo Of jy besluit om buitelandse valuta, valuta termynkontrakte, of FX opsies handel, dissipline is noodsaaklik. Begin forex handelaars moet 'n omvattende plan te ontwikkel, stel redelike doelwitte en hou daarby. McDonald sê, ldquoItrsquos belangrik om te verstaan ​​waarom yoursquore 'n handelsmerk te plaas. 'N Suksesvolle handel nie die geval dat jy geld maak. 'N Suksesvolle handel beteken dat jy geweet waarom jy 'n handelsmerk geplaas en waarom jy uitklim. Jy kan 'n ton geld te maak en het nog 'n crappy handel. As jy jouself leer swak gedrag, yoursquore nooit gaan suksesvolle langtermyn. Aan die einde van die dag, itrsquos dissipline wat jy 'n suksesvolle trader. rdquo Verwante ArticlesWhy sal maak nie die Voor-Daytrade Futures die kragtige voordele van handel die E-Mini SampP 500 Futures oor Voorrade, ETF's en Forex Het jy al ooit gewonder waarom so baie handelaars verkies termynmark oor aandele en / of Forex As jou antwoord ja is en jy is geïnteresseerd in daytrading dit is beslis 'n artikel wat jy moet neem 'n minuut om te lees. Maak geen fout, daar is aansienlike risiko's wat betrokke is met futures daytrading en dit is nie geskik vir alle beleggers, maar ek voel die volgende 20 punte demonstreer die spesifieke voordele van daytrading die E-mini SampP 500 oor handel aandele, Forex en ETF's soos die SPDRs en QQQs. 1. Doeltreffende mark gedurende normale mark ure die Emini SampP 500 (ES) termynmark het 'n stywe bod-vra verspreiding van tipies 1 blok of 12,50 per kontrak. Met 'n huidige geskatte kontrak waarde van ongeveer 50,000, wat kom uit na 0,025 van die kontrak waarde, wat een van die beste versprei in die handel wêreld. Dit versprei moet in ag geneem word jou koste van toetrede (nie in teenstelling met kommissies) op en af ​​van die mark. Hoe groter die verspreiding, hoe meer die handel het om te beweeg in jou guns tel net vir jou om te leer gelykbreekpunt. Afhangende van die voorraad of geldeenheid paar wat jy handel die bod-vra verspreiding kan veel wyer wees. Ook, omdat Forex maatskappye skep die mark en dus die bod-vra versprei, hulle kan dit uit te brei om alles wat hulle goeddink. Selfs wanneer Forex maatskappye adverteer 'n vaste verspreiding, hulle gewoonlik behou die reg om uit te brei wanneer hulle goeddink. Tipies, hierdie verspreiding is oral 15-50 afhangende van die geldeenheid paar en marktoestande. 2. Sentrale Gereguleerde Exchange Alle ES ambagte gedoen deur die Chicago Mercantile Exchange en sy lid maatskappye waar alle ambagte word in 'n amptelike tyd en verkope. Alle transaksies word beskikbaar gestel vir die publiek op 'n eerste kom, eerste bedien basis en ambagte moet die CME Clearing reëls te volg, saam met die streng CFTC en NFA reëls. Forex ambagte voorkom oor die toonbank, (af enige ruil vloer of rekenaar) waar daar geen gesentraliseerde ruil met 'n tyd en verkope verslag volop vergelyk. Handelaars met verskillende maatskappye kan verskillende vul ervaar, selfs wanneer ambagte gelyktydig uitgevoer word. Selfs meer kommerwekkend is dat in sommige gevalle die Forex makelaars jy 'n rekening met neem die ander kant van jou handel en is dus verbintenis teen jou. Selfs vir aandele handel dryf baie voorraad makelaarsfirmas rig jou ambagte te makelaars wat hulle gee 'n haarsny, korting of terugslag vir jou bestelling of hulle gaan na donker poele of getoon om handelaars voor aan die publiek beskikbaar gestel flits. Weereens, dit kan 'n botsing van belange geword sedert jou bestelling nie kan kry die beste moontlike uitvoering. 3. Lae Kommissies ES kommissies is net 1,99 (nie insluitend ruil, NFA of data fooie) per kant en groter handelaars kan selfs 'n lidmaatskap te verhuur om hul fooie verder te verminder. Hierdie lae transaksiekoste kan daytraders om in en uit die mark te kry sonder kommissies aansienlik sny in hul winste, maar natuurlik die meer handel wat jy doen, hoe meer sal dit invloed op jou onderste lyn. Terwyl die meeste Forex maatskappye het nie 'n openbaar kommissie hef, hulle maak hul geld deur die skep van hul eie bod / vra versprei en die neem van die ander kant van jou handel, tipies kos veel meer as die transaksiekoste van die ES. Die gemiddelde afslag voorraad makelaars koste 5-10 per handel, wat werklik kan eet in jou potensiaal daytrading winste. 4. Vlak II Trading Jy kan die 10 beste bod sien en 10 beste vra saam met die gepaardgaande volume in reële tyd en jy is laat die plasing van u bestelling teen enige prys wat jy wil wanneer die handel die ES. Dit deursigtigheid van die markte bestellings kan ES handelaars om te sien waar en hoeveel bestellings is geplaas voor hulle. Vir korttermyn daytraders kan hierdie inligting baie waardevol wees en kan gebruik word as 'n aanduiding van toekomstige markbewegings. Die meeste Forex platforms bied nie Vlak II tipe pryse en vir die paar wat dit doen, want daar is geen gesentraliseerde mark, is dit net die bevele wat die firma het toegang tot en nie die hele mark. Ook, het die meeste Forex maatskappye nie toelaat dat jy 'n bestelling te plaas binne 'n paar bosluise van die laaste prys of tussen hul Posted bod / vra versprei, verder beperk jou handel vermoëns. 5. Feitlik 24 Uur Trading Die ES termynmark is oop van Sondag aand by 5p CST tot Vrydagmiddag by 3: 15p (dit sluit uit 3: 15p-3: 30P en sluit ook daagliks van 4: 30-5p vir onderhoud). Dit laat jou toe om in te gaan, uitgang of bestellings werk om jou poste byna 24 uur te beskerm 'n dag, selfs terwyl jy slaap. Selfs met 'n pre en post mark verhandel, die aandelemark is oop minder as 12 uur per dag, en die likiditeit tydens hierdie sessies is nie altyd goed nie. 6. Alle elektroniese handel Daar is geen handel put vir die ES wat beteken daar is geen mark makers, geen plaaslike inwoners en geen vloer makelaars en alle bestellings is pas deur 'n rekenaar op 'n eerste kom-eerste bedien basis maak nie saak hoe groot of klein dit is. Dit beteken dat alle handelaars sien dieselfde vlak II mark en bod / vra versprei met 'n gelyke kans om hulle te tref. Terwyl die meeste Forex maatskappye bied elektroniese handel, 'n paar met die hand elke bestelling keur op 'n handel lessenaar omdat hulle Market makers teen u bevele. Baie keer groter handelaars gegee voorkeurbehandeling en beter bod / vra versprei. 7. HEFBOOM Natuurlik meer hefboom is 'n tweesnydende swaard sedert hoër hefboom gelykstaande aan 'n hoër risiko, maar 'n mens Emini SampP kontrak het tans 'n geskatte waarde van 65,000 en kan daytraded vir so min as 500 wat 1 van sy totale waarde (sowat 100: 1 hefboom). Selfs as jy 'n posisie oornag hou, die huidige oornag marge is slegs 5625 wat nog minder as 10. Nie alle aandele en ETF's is beskikbaar te verhandel op marge, en dié wat kan, moet ten minste 50 marge om dit te doen. Amerikaanse gereguleerde Forex maatskappye word nie toegelaat om meer as 50 bied: 1 hefboom op die groot munt pare en 20: 1 op die ander geldeenhede. Hierdie hoë vereiste marge kan baie word beperk tot daytraders wat net op soek is na klein markbewegings. 8. Geen rente vir Toekomsnavorsing handel die daytrade en posisie rande vra nie dat jy nodig het om enige rente op die res van die fondse betaal. Die 500 gepos vir daytraders is 'n prestasie band en handelaars nie betaal nie rente op die res van die waarde van die ES termynkontrak. Geen spesiale soort van termynkontrakte handel rekening is nodig om in staat wees om voordeel te trek uit die daytrade marges. Stock handelaars tipies moet aansoek doen om 'n spesiale rekening in staat te wees om daytrade en / of handel op marge en vir diegene wat die 50 kantlyn kan gebruik, moet hulle rente te betaal op die ander 50 hulle leen. Forex het 'n koste van voer wat verband hou met sy handelsvennote wat beteken rente gehef kan word of betaal op posisies geneem, maar op die ou end die rente word beskou as 'n bron van inkomste vir Forex makelaars en werk tot hulle voordeel. 9. Geen Patroon Dag Trader Reël Futures daytrade rekeninge oopgemaak kan word met so min as 3000 en nie 'n patroon Daytrader Reëls wat verband hou met hulle nie. Natuurlik net risiko kapitaal moet maak nie saak gebruik word wat die bedrag is wat jy kies om mee te begin. Die SEC beskryf 'n voorraad handelaar wat voer 4 of meer daytrades in 5 werksdae, op voorwaarde dat die aantal daytrades is meer as ses persent van die kliënte totale handel aktiwiteit vir daardie selfde periode van vyf dae, as 'n Patroon Daytrader. As 'n Patroon Daytrader van jou verwag om 'n minimum van 25,000 begin kapitaal het en kan nie onder hierdie bedrag val. 10. Likiditeit Die Emini SampP termynmark handel oor 'n gemiddeld 2 miljoen keer per dag wat dit moontlik maak vir 'n groot prys aksie, wisselvalligheid en spoedige uitvoering. Op 'n onlangse geskatte waarde van 50,000, dit is meer as 100 miljard veranderende hande elke verhandelingsdag. Nie alle aandele en Forex markte is soos vloeibare wat beteken bewegings kan wankelrige en wisselvallige wees, maak daytrading moeiliker. Forex maatskappye wil die bewering dat die oor die toonbank valutamark verhandel meer as een triljoen dollar in volume per dag maak, maar die meeste mense dont besef word dat in die meeste gevalle sal jy net verhandel teen jou makelaars hantering lessenaar eerder as die ware interbankmark . 11. belastingvoordele Amerikaanse Futures handelaars het gunstige belastinggevolge vir 'n kort termyn handelaars sedert termynmark winste belas 60/40, wat beteken dat 60 van die wins belas word teen die maksimum koers van 15 (soortgelyk aan 'n lang termyn winste) en die ander 40 word belas teen 'n maksimum tempo van 35 as gewone inkomste. Securities posisies gehou word vir minder as 12 maande word beskou as die kort termyn winste en belas teen 35 Natuurlik almal se belasting situasie is anders en moet 'n gelisensieerde rekenmeester vir hul spesifieke situasie te raadpleeg. 12. Diversifikasie Wanneer die handel 'n voorraad-indeks soos die Emini SampP termynmark jou nuus risiko versprei oor die hele mark. Indien 'n verslag of gerug uitkom op 'n individuele voorraad moet baie min impak op die hele indeks jy handel dryf het. Wanneer jy 'n posisie in 'n individu in oënskou te neem wat jy is vatbaar vir spesifieke risiko wat kan plaasvind sonder waarskuwing en met gewelddadige gevolge voorraad. 13. Veiligheid van Fondse Wanneer jy die ES jy handel dryf met 'n Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gereguleer en Nasionale Futures Vereniging (NFA) lidmaatskappy wat onderhewig is aan die kliënt deur die Amerikaanse regering gelê gesegregeerde fondse reëls handel. Selfs met gereguleerde Amerikaanse Forex maatskappye, is fondse nie geskei beskou, so as 'n gereguleerde maatskappy gaan bankrot kliënte fondse is nie dieselfde beskerming aangebied as hulle in die termynmark. 14. Fokus Baie ES termynkontrak handelaars net die spoor van die ES mark en vind dit is die enigste term wat hulle nodig het om te volg. Daar is altyd geleenthede en 'n groot volume regdeur die handel dag. Wanneer groot instellings of handelaars wil 'n posisie in die mark te neem of te verskans 'n portefeulje wat hulle gewoonlik draai na die futures markte te kry hierdie vinnig en doeltreffend gedoen. Daarom, waarom die mark nie handel die Big Boys handel Die meeste handelaars eens dat individuele aandele en dus die mark as 'n geheel volg die termynmark indekse, en nie die teenoorgestelde. Trouens, sal baie voorraad handelaars het 'n Emini termynkontrak grafiek langs die voorraad wat hulle volgende. As 'n voorraad of Forex handelaar moet jy dalk dekades van aandele of valuta pare scan vir geleenthede. Baie keer spesifieke aandele val uit die guns sodat volume en dus geleenthede opdroog en handelaars gedwing word om 'n nuwe voorraad te vind om handel te dryf. 15. Gaan Kort Daar is geen reëls teen te gaan kort die ES, handelaars verkoop net kort die ES kontrak in die hoop dit later terug te koop teen 'n laer prys. Daar is geen spesiale vereistes of voorregte wat jy nodig het om jou futures makelaar vra. Die meeste makelaars vereis 'n spesiale rekening met 'n hoër vereistes vir jou om in staat wees kort te gaan. Sommige aandele is nie shortable, of het 'n beperkte aandele wat gebruik kan word kortsluiting. Ook, up-blok reëls kan weer afgedwing en in die verlede die regering tydelike verbod op aandele wat kan kortsluiting het sit. 16. direkte verband gemiddeld die ES termynmark is direk gekorreleerd aan die onderliggende SampP 500 indeks in die kort - en langtermyn. As jy trek 'n Emini SampP 500 futures grafiek en vergelyk dit met die SampP 500 indeks grafiek moet hulle byna lyk identies. Dubbel of trippel geweegde ETF nie die SampP akkuraat te spoor oor langer tydperke, en 'n paar geldeenheid ETF het krediet risiko's wat verband hou met hulle wat hul vermoë om te korreleer kon verhinder. 17. Diep Market Die SampP 500 indeks bestaan ​​uit baie aktief verhandel aandele met 'n paar van die grootste mark kasweergawes en met honderde miljarde dollars belê in 'n paar mode in hulle nie. Met so 'n groot dollar waardes en 'n hoë handel volume sal dit baie moeilik wees om sy bewegings te manipuleer. Aan die ander kant is dit soms maklik om te beweeg of selfs te manipuleer 'n bepaalde voorraad en selfs 'n buitelandse valuta mark. George Soros is daarvan beskuldig dat opsetlike ry af in die prys van die Britse pond en die geldeenhede van Thailand en Maleisië en baie voorraad promotors, insiders en bemark makers skuldig bevind is aan te manipuleer aandele. 18. Big Spelers Die ou spreekwoorde volg die groot seuns en slim geld is gewoonlik waar wanneer dit kom by handel, en 'n groot geld bestuurders, pensioenfondse, institusionele handelaars, ens is geneig om baie aktief handelaars in die futures markte wees. Die SampP 500 termynkontrak word algemeen erken as die voorste maatstaf vir die onderliggende bewegings aandelemark. Die meeste aktiewe aandele handelaars erken dat hulle eers kyk na die indeks termynmark vir 'n aanduiding van wat die voorraad wat hulle handel kan doen, so hoekom nie net handel die leier van die mark, kan die Emini termynkontrak 19. Deel Ontleding Deel een van die mees bruikbare aanwysers 'n handelaar kan gebruik, daardie klein lyne aan die onderkant van die grafiek is net nie daar nie mooi om te kyk wat hulle moet gebruik word as nog 'n aanduiding van die geldigheid of die gebrek daaraan, van 'n bepaalde beweeg. Met ander woorde gekombineer met ander aanwysers en / of grafiek patrone kan volume gebruik word om 'n skuif in die mark te bevestig. Die meeste mark tegnici sal saamstem dat 'n skuif gemaak op relatief lig volume is nie so belangrik as 'n skuif gemaak op swaar volume en moet dienooreenkomstig behandel word. Sedert die Forex mark is oor die toonbank (ODT), is daar geen gesentraliseerde ruil, niemand plek waar ambagte plaasvind dus is daar geen akkurate rekord van volume en die meeste, indien nie almal nie, Forex kaarte sal nie enige aanduiding van volume te wys . So, wat mag voorkom 'n beduidende skuif op 'n Forex grafiek wees, kan net 'n valse skuif op 'n lae volume en kon nie uitgefiltreer as jy kyk na 'n Forex grafiek. 20. Clearing Betroubaarheid Gedurende die 6 Mei 2010 Flash Crash die Emini SampP termynmark het voortgegaan om handel te dryf binne 'n redelike prysklas weerspieël wat die kontant SampP 500 indeks is aandui. Geen ambagte op die Emini SampP termynmark is gekanselleer en die hele ambagte skoongemaak. Volgens die gesamentlike studie deur die SEC en CFTC, ETF's bestaan ​​uit 70 van die sekuriteite met ambagte wat later gekanselleer. Verder was daar sowat 160 ETF's wat tydelik byna verloor al hul waarde en 27 van fonds maatskappye het sekuriteite met ambagte gebreek. Het jy gekoop of verkoop gedurende hierdie geval kan jy in kennis gestel nadat die mark gesluit dat jou handel was nie meer goed en gelaat met potensieel gevaarlike gevolge. Soos u waarskynlik reeds weet handel is hard genoeg nie, so hoekom kies 'n mark waar die kans is gestapel meer teen jou voordat jy selfs jou eerste bestelling te plaas. Bogenoemde 20 punte duidelik te maak die E-Mini SampP 500 futures die beste keuse vir daytraders en sal jy die mees bang vir jou bok te gee. Voordat jy termynmark verhandel, al is, maak asseblief seker dat dit geskik is vir jou en dat jy net gebruik risiko capital. FX Produkte Tuis Lees 'n weeklikse verslag van Trading Central insluitend 'n oorsig van wat gebeur in die markte. Vind Volatiliteit Aangehaal Options Kyk na 'n video om te leer oor wisselvalligheid aangehaal opsies en triangulering, insluitend die voordele van VQO produkte en die proses van triangulering. Brexit: 'n rasionele Kyk na Irrationalities opsies interessante insig oor euro en pond sentiment as Brittanje berei vir Brexit stem in Junie. Brexit: meer pyn vir EU as Brittanje As die Verenigde Koninkryk trek uit die Europese Unie, sal dit seer Brittanje meer as die EU, wat nie sluit in welvarende lande soos Noorweë Switserland September Options hersiening deur CME Groep 6 Oktober 2016 17:00: 00 CDT Lees 'n oorsig van die markte opsies in September, insluitende 'n rekord 60 van opsies elektronies verhandel, 27 ADV groei in energie-opsies, en nog baie meer. - Wisselvalligheid Aangehaal Options kliënt Impakstudie Deur CME Groep 15 September 2016 09:00:00 CDT Gaan 'n beoordeling van nuwe-wisselvalligheid Aangehaal opsies by CME Group, insluitend die uitwerking op kliëntsisteme, sleutel datums, en nog baie meer. - Wisselvalligheid Aangehaal Options (VQO) Oorsig Deur CME Groep 14 September 2016 09:00:00 CDT Hier is meer oor-wisselvalligheid Aangehaal opsies (VQO) by CME Group, 'n nuwe manier om uit te brei ons likiditeit swembad, insluitend voordele, inligting oor triangulering, en nog baie meer. Augustus Options hersiening deur CME Groep 9 September 2016 06:00:00 CDT Hersien die Augustus opsies markte: 59 opsies verhandel elektronies, 58 groei in natuurlike gas opsies, en mees aktiewe kontrakte regoor bate classes. Futures teen Aandeel mense wat nuut om futures markte is soms onduidelik oor die verskille tussen die termynmark en voorrade. Hoewel termynmark en voorrade het 'n paar dinge in gemeen het, is dit gebaseer op heel anders perseel. Futures is kontrakte met 'n vervaldatum, terwyl voorraad verteenwoordig eienaarskap in 'n maatskappy. Die volgende grafiek kan help baken die groot verskille tussen hulle. Verhandel teen 'n georganiseerde beursverhandelde op 'n georganiseerde ruil of oor-die-toonbank n verbintenis tot iets in die toekoms te koop of te verkoop teen 'n ooreengekome prys eienaarskap van 'n korporasie 'n termynbeurs, wat die bepalings van elke kontrak skryf en maak dit beskikbaar vir verhandeling, maar nie spesifiek uit te reik dit Kopers en verkopers te skep 'n verpligting as hy in termynkontrakte Maksimum getal wat tot die aantal termynkontrakte wat uitgereik kan word uitgereik kan word geen beperking. Stel deur korporatiewe handves Daar is egter posisie grense en posisie aanspreeklikheid in voorraad indeks termynmark in en uit vloei na handelaars rekeninge is gebaseer op 'n daaglikse merk op die mark uitvoering maak 'n debitering of kreditering van elke futures rekening gebaseer op die dae veranderinge in die prys van die kontrak (s) wat ten elke rekening Mag dividende ontvang vermoë om Kort verkoop Ja, so maklik soos die koop van 'n lang geen uptick in prys nodige Toegelate onder spesiale omstandighede. 'N Kort verkoop kan slegs gemaak word op 'n opswaai uitvoering maak wanneer die aandele prys het opgegaan n regmerkie Tipies korttermyn vaste vervaldatum / vervaldatum, gewoonlik minder as 'n jaar Tipies, maar nie altyd nie, langtermyn Voorrade is ewige instrumente so lank as wat die onderliggende maatskappy bly solvent Kopers en verkopers 'n aangewese prestasie verband deponeer in 'n rekening van die bedrag is 'n persentasie van die huidige waarde van die kontrak as kontrak pryse verandering (gedebiteer) jy mag nodig wees om bykomende marge voorsien. Koper koop aandele Marge mag betaal word as 'n down betaling in sommige gevalle Broker kan vra vir 'n marge oproep uitvoering maak 'n versoek om bykomende geld van die persoon koop of verkoop op marge as gevolg van addisionele prys veranderinge in die voorraad Handelaars moet bewus wees van verstryking dag en laaste verhandelingsdag tyd